Ватные палочки, 100 штук

Надбавка и скидка используются для покрытия издержек на организацию процесса продаж и выкупов. В тех фондах, которые не используют надбавку и скидку (чаще всего это фонды, осуществляющие вложения в государственные ценные бумаги), акции продаются и выкупаются по цене, равной их стоимости. Таблица 1: Определение цены ценной бумаги инвестиционного фонда с открытой операционной структурой (а) Чистые активы фонда 1000 рублей (б) Число акций (паев) в обращении 100 штук (в) Стоимость акции (пая) = а/б 10 рублей (г) Надбавка, взимаемая при продаже акции (пая) инвестору 2% от стоимости акции (пая) = 0,2 рубля (д) Цена продажи акции (пая) инвестору (цена размещения) = в + г 10,2 рубля (е) Скидка при покупке акции (пая) у инвестора (при выкупе) 2% от стоимости акции (пая) = 0,2 рубля (ж) Цена покупки акции (пая) у инвестора (Цена выкупа) = в - г 9,8 рубля Фонды закрытого типа Цена акций фонда закрытого типа определяется спросом и предложением на рынке, где обращаются эти акции. Разумеется, цена акции, стихийно устанавливаемая рынком, соотносится в большой степени с расчетной величиной стоимости акции ...»